Раскрытие информации >>

Финансовая отчетность  /  Финансовая отчетность (архив)  /  Сообщения

Информация ЗАО "УК РУСС-ИНВЕСТ"

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Бухгалтерский баланс за I квартал 2012 г.	15.05.2012 17:00	16.08.2012
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 г.	15.05.2012 17:00	16.08.2012
Расчет размера собственных средств на 31.03.2012 г.	28.04.2012 16:16	01.05.2013
Годовой бухгалтерский баланс за 2011 г.	30.03.2012 16:01	01.04.2013
Годовой отчет о прибылях и убытках за 2011 г.	30.03.2012 16:02	01.04.2013
Расчет размера собственных средств на 29.02.2012 г.	30.03.2012 15:13	01.04.2013
Расчет размера собственных средств на 31.01.2012 г.	29.02.2012 15:03	01.03.2013
Расчет размера собственных средств на 31.12.2011 г.	31.01.2012 14:00	01.02.2013
Расчет размера собственных средств на 30.11.2011 г.	29.12.2011 14:02	01.01.2013
Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 г.	29.11.2011 17:31	01.12.2012
Бухгалтерский баланс за III квартал 2011 г.	14.11.2011 15:48	16.02.2012
Отчет о прибылях и убытках за III квартал 2011 г.	14.11.2011 15:48	16.02.2012
Расчет размера собственных средств на 30.09.2011 г.	31.10.2011 14:00	01.11.2012
Расчет размера собственных средств на 31.08.2011 г.	30.09.2011 14:37	01.10.2012
Расчет размера собственных средств на 31.07.2011 г.	29.08.2011 11:10	01.09.2012
Бухгалтерский баланс за II квартал 2011 г.	29.07.2011 14:39	16.11.2011
Отчет о прибылях и убытках за II квартал 2011 г.	29.07.2011 14:39	16.11.2011
Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 г.	29.07.2011 14:30	01.08.2012
Расчет размера собственных средств на 31.05.2011 г.	30.06.2011 15:35	01.07.2012
Расчет размера собственных средств на 30.04.2011 г.	01.06.2011 18:45	01.06.2012
Бухгалтерский баланс за I квартал 2011 г.	16.05.2011 17:09	16.08.2011
Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2011 г.	16.05.2011 17:09	16.08.2011
Расчет размера собственных средств на 31.03.2011 г.	29.04.2011 18:04	01.05.2012
Расчет размера собственных средств на 28.02.2011 г.	31.03.2011 13:55	01.04.2012
Годовой бухгалтерский баланс за 2010 г.	31.03.2011 13:53	01.04.2012
Годовой отчет о прибылях и убытках за 2010 г.	31.03.2011 13:51	01.04.2012
Расчет размера собственных средств на 31.01.2011 г.	28.02.2011 15:12	01.03.2012
Расчет размера собственных средств на 31.12.2010 г.	31.01.2011 16:41	01.02.2012
Расчет размера собственных средств на 30.11.2010 г.	31.12.2010 12:41	01.01.2012
Расчет размера собственных средств на 31.10.2010 г.	30.11.2010 13:09	01.12.2011
Бухгалтерский баланс за III квартал 2010 г.	15.11.2010 17:30	15.02.2011
Отчет о прибылях и убытках за III квартал 2010 г.	15.11.2010 17:30	15.02.2011
Расчет размера собственных средств на 30.09.2010 г.	29.10.2010 11:29	01.11.2011
Расчет размера собственных средств на 31.08.2010 г.	30.09.2010 16:15	01.10.2011
Расчет размера собственных средств на 31.07.2010 г.	31.08.2010 13:12	01.09.2011
Расчет размера собственных средств на 30.06.2010 г.	30.07.2010 16:15	01.08.2011
Бухгалтерский баланс за II квартал 2010 г.	30.07.2010 16:15	16.11.2010
Отчет о прибылях и убытках за II квартал 2010 г.	30.07.2010 16:15	16.11.2010
Расчет размера собственных средств на 31.05.2010 г.	30.06.2010 14:41	01.07.2011
Расчет размера собственных средств на 30.04.2010 г.	31.05.2010 15:16	01.08.2011 23.59
Бухгалтерский баланс за I квартал 2010 г.	14.05.2010 15:16	16.08.2010 23.59
Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2010 г.	14.05.2010 15:15	16.08.2010 23.59
Расчет размера собственных средств на 31.03.2010 г.	30.04.2010 13:50	01.05.2011 23.59
Расчет размера собственных средств на 28.02.2010 г.	28.03.2010 15:15	30.04.2010 23.59
Годовой бухгалтерский баланс за 2009 г.	30.03.2010 15:15	31.03.2011 23:59
Годовой отчет о прибылях и убытках за 2009 г.	30.03.2010 15:15	31.03.2011 23:59
Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг	26.04.2010 16:00	постоянно

Перечень инсайдерской информации

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Перечень инсайдерской информации	28.12.2011 17:56	постоянно

Доверительное управление

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Проспект управляющего	29.02.2012 16:45	постоянно

Финансовая отчетность паевых инвестиционных фондов

ОПИФ акций «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций»
Отчетность за I квартал 2012 года

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Справка о стоимости активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Справка о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Отчет об изменении стоимости чистых активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	15.05.2012 15:34	16.08.2012

Отчетность за 2011 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	30.03.2012, 14:51	01.04.2013
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	30.03.2012, 14:51	01.04.2013
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	22.03.2012, 14.35	01.04.2013

Отчетность за 2010 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	31.03.2011 14:09	01.04.2012

Документы фонда

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Действующие правила ОПИФ акций "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций" от 05.04.2012 г.	27.04.2012 16:10	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 апреля 2012 г.	27.04.2012 16:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 04 февраля 2010 г.	26.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 14 августа 2008 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 июля 2007 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 08 декабря 2005 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 25 ноября 2004 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 02 ноября 2004 г.		постоянно
Изменения №1 в Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	27.12.2011 15:01	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	22.11.2011 15:00	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2011 г.	02.12.2010 12:19	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2010 г.		постоянно
Политика осуществления прав голоса		постоянно

ОПИФСИ «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций»
Отчетность за I квартал 2012 года

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Справка о стоимости активов	15.05.2012 15:34	16.08.2012
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Справка о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Отчет об изменении стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	15.05.2012 15:35	16.08.2012

Отчетность за 2011 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	30.03.2012, 14:55	01.04.2013
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	30.03.2012, 14:55	01.04.2013
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	22.03.2012 14:35	01.04.2013

Отчетность за 2010 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	31.03.2011 14:09	01.04.2012

Документы фонда

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Действующие правила ОПИФ смешанных инвестиций "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций " от 05.04.2012 г.	27.04.2012 16:15	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 апреля 2012 г.	27.04.2012 16:11	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 04 февраля 2010 г.	26.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 14 августа 2008 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 июля 2007 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 08 декабря 2005 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 25 ноября 2004 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 02 ноября 2004 г.		постоянно
Изменения №1 в Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	27.12.2011 15:02	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	22.11.2011 15:00	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2011 г.	02.12.2010 12:20	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2010 г.		постоянно
Политика осуществления прав голоса		постоянно

ОПИФ индексный «РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ»
Отчетность за I квартал 2012 года

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Справка о стоимости активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Справка о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Отчет об изменении стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:35	16.08.2012
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	15.05.2012 15:35	16.08.2012

Отчетность за 2011 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	30.03.2012 14:58	01.04.2013
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	30.03.2012 14:58	01.04.2013
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	22.03.2012 14:35	01.04.2013

Отчетность за 2010 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	31.03.2011 14:09	01.04.2012

Документы фонда

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Действующие правила ОПИФ индексный "РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ" от 17.01.2012 г.	01.02.2012 15:01	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 17  января 2012 г.	01.02.2012, 11.21	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 04 февраля 2010 г.	26.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 01 июля 2008 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 июля 2007 г.		постоянно
Изменения №1 в Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	27.12.2011 15:02	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	22.11.2011 15:00	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2011 г.	02.12.2010 12:21	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2010 г.		постоянно
Политика осуществления прав голоса		постоянно

ИПИФ смешанных инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ - Высокие технологии»
Отчетность за I квартал 2012 года

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о стоимости активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Отчет об изменении стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	15.05.2012 15:36	16.08.2012

Отчетность за 2011 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	30.03.2011 15:50	01.04.2013
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	30.03.2011 15:50	01.04.2013
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	22.03.2012 14.35	01.04.2013

Отчетность за 2010 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	31.03.2011 14:09	01.04.2012

Документы фонда

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Действующие правила ИПИФ смешанных инвестиций "РУСС-ИНВЕСТ - Высокие технологии" от 28.01.2010 г.	19.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 28 января 2010 г.	19.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 14 августа 2008 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 июля 2007 г.		постоянно
Изменения №1 в Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	27.12.2011 15:02	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	22.11.2011 15:00	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2011 г.	02.12.2010 12:22	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2010 г.		постоянно
Политика осуществления прав голоса		постоянно

ИПИФ акций «РУСС-ИНВЕСТ - Привилегированные акции»
Отчетность за I квартал 2012 года

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о стоимости активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Справка о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Отчет об изменении стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов	15.05.2012 15:36	16.08.2012
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	15.05.2012 15:36	16.08.2012

Отчетность за 2011 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	30.03.2012, 15:50	01.04.2013
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	30.03.2012, 15:50	01.04.2013
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	22.03.2012 14.35	01.04.2013

Отчетность за 2010 год

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	31.03.2011 14:09	01.04.2012
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	31.03.2011 14:09	01.04.2012

Документы фонда

Вид раскрываемой информации	Дата публикации	Доступна до
Действующие правила ИПИФ акций "РУСС-ИНВЕСТ -Привилегированные акции" от 28.01.2010 г.	19.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 28 января 2010 г.	19.02.2010 15:00	постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 01 июля 2008 г.		постоянно
Изменения и дополнения в правила фонда от 05 июля 2007 г.		постоянно
Изменения №1 в Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	27.12.2011 15:02	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2012 г.	22.11.2011 15:00	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2011 г.	02.12.2010 12:23	постоянно
Правила определения стоимости активов и обязательств на 2010 г.		постоянно
Политика осуществления прав голоса		постоянно