РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций >>
Динамика стоимости пая // Краткая характеристика фонда // Стратегия управления и инвестиционные цели // Условия приобретения-погашения паев // Документы фонда // Финансовая отчетность // Банковские реквизиты фондаТекущая информация | по состоянию на 17.05.2012
|
Стоимость 1 пая »
Стоимость 1 пая: Прирост стоимости пая: 3 мес. 8.37% |
|
|
Укажите диапазон дат для просмотра графика | |
 |
Скачать историю стоимости паев ПИФа и СЧА в формате MS Excel |
Краткая характеристика фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций» предназначен для инвесторов, стремящихся к получению более высокого дохода, чем при вложениях в облигации и банковские вклады, но при этом не готовых к высокому риску, присущему акциям. Инвестиционная задача фонда – достижение стабильного долгосрочного роста стоимости пая на временном горизонте 6-12 месяцев.
Стратегия управления и инвестиционные цели
Средства пайщиков вкладываются в акции и облигации российских компаний, а также государственные и муниципальные ценные бумаги. Во время роста рынка акций фонд может демонстрировать доходность близкую или лучшую, чем фонд акций, а во время резких колебаний – прирост близкий или даже лучший, чем фонд облигаций. Управляющий стремится к поддержанию оптимального соотношения между риском и доходностью благодаря профессиональному управлению соотношением акций, облигаций и денежных средств.
ПИФ «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций» является фондом открытого типа. Это означает, что инвестор имеет возможность подавать заявки на приобретение, погашение и обмен паев фонда в любой рабочий день.
Правилами фонда предусмотрена возможность обмена паев фонда на паи любого другого открытого паевого инвестиционного фонда РУСС-ИНВЕСТ. Процедура обмена не предусматривает расходов со стороны инвестора.
Паевые фонды под управлением нашей компании позволяют инвесторам принимать стратегические решения о вложениях на фондовый рынок и при необходимости корректировать их путем бесплатного обмена между паями разных фондов. Управление активами выбранного фонда делегируется специалистам управляющей компании.
Активы фонда могут быть инвестированы:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж;
- ценные бумаги иностранных государств;
- ценные бумаги международных финансовых организаций;
- акции иностранных акционерных обществ;
- облигации иностранных коммерческих организаций;
- денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе
на банковских счетах и
во вкладах.
Структура активов фонда (в % от стоимости активов):
| Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации |
не более 25% |
| Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций |
не более 20% |
| Не менее 2/3 дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств |
не менее 70% |
| Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска |
не более 35% |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг РФ и государственных ценных бумаг субъектов РФ) |
не более 15% |
| Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов |
не более 10% |
| Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж |
не более 50% |
| Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов |
не более 10% |
| Количество инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда |
не более 30% |
Условия приобретения-погашения паев
| Минимальная сумма инвестирования при первом приобретении, руб. |
5 000,00 |
|
| Минимальная сумма последующих взносов, руб. |
1 000,00 |
|
| Надбавка, в % от стоимости
приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) при подаче заявки в офисе Управляющей компании, у агента ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ», у агента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» |
менее 50 000 рублей |
1,50 |
|
50 000 - 99 999,99 рублей |
1,00 | |
|
100 000 - 299 999,99 рублей |
0,50 | |
|
от 300 000 рублей и более |
0,00 | |
| Надбавка, в % от стоимости приобретаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) при подаче заявки через агента ООО "Универсальный брокер" |
менее 250 000 рублей |
1,49 |
|
250 000 - 999 999,99 рублей |
1,25 | |
|
1 000 000 - 2 999 999,99 рублей |
0,99 | |
| от 3 000 000 рублей и более |
0,49 | |
| Надбавка, в % от стоимости пая (с учетом НДС) при подаче заявки у других агентов |
вне зависимости от суммы |
1,2 |
| Скидка, в % от стоимости погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) при подаче заявки на погашение паев фонда в офисе Управляющей компании, у агента ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ», у агента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»* |
при погашении пая в срок менее 90 дней |
1,00 |
|
при погашении пая в течение |
0,50 | |
|
при погашении пая в срок |
0,00 | |
| Скидка, в % от стоимости
погашаемых инвестиционных паев (с учетом НДС) при подаче заявки на погашение паев через агента ООО "Универсальный брокер" |
при погашении пая в срок до |
2,49 |
|
при погашении пая в течение |
1,99 | |
|
при погашении пая в течение |
1,49 | |
|
при погашении пая в течение |
0,99 | |
| при погашении пая по истечении 1 календарного года |
0,49 | |
| Скидка, в % от стоимости пая (с учетом НДС) при подаче заявки на погашение паев у других агентов |
вне зависимости от суммы |
0,8 |
| Вознаграждение управляющей компании,
в % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)** |
не более 1,125% |
|
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)** |
не более 1,9% |
|
| Максимальный размер расходов за счет фонда, в % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом НДС)** |
не более 1,0% |
|
| *Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев | ||
|
** Не взимается с инвестора, а учтено в стоимости инвестиционного пая | ||
Документы фонда
Чтобы перейти к документам фонда, нажмите здесь.
Финансовая отчетность
Чтобы перейти к финансовой отчетности фонда, нажмите здесь.
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев
|
Получатель |
ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ», ИНН получателя 7704511396 |
|
Банковские |
расч. счет 40701810400001615301 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва, кор. счет 30101810900000000204, БИК 044525204 |
|
Назначение |
Оплата паев ОПИФ смешанных инвестиций «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций», ФИО, заявка №____ от ____ |
Скачать банковские реквизиты (формат rtf)
РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций >>
Динамика стоимости пая // Краткая характеристика фонда // Стратегия управления и инвестиционные цели // Условия приобретения-погашения паев // Документы фонда // Финансовая отчетность // Банковские реквизиты фонда
Факс: (495) 363-93-90
